Los ejercicios de caja chica realmente soy muy básicos. Revisen la bibliografía y practiquen lo visto en clases..aqui en la pagina hay uno pero deben revisar en la parte que dice entradas antiguas.... Si ven bien..hay una sección que se llama Arhivos del Blog....denle click a los archivos colocados en el mes de Abril 2008....En el blog se muestran siempre las entradas mas recientes.
Asi como también hay una conciliación bancaria bastante compleja...sería bueno que la fueran viendo....
Aqui les dejo una conciliación sencilla..estoy seguro que seran capaces de efectuarla sin ningún problema.
La empresa Los Pilotes C.A. tiene un saldo en sus libros de bancos 57.574,10. El estado de cuentas del banco muestra un saldo de Bs. 89.293,65.
Al chequear los registros, se encuentra lo siguiente:
Cheques no presentados al cobro:
Chq 2251 Bs. 3.969.70
Chq 2269 Bs. 10.968.90
Chq 2274 Bs 4.932.80
Chq 2275 Bs. 5.433,65.
Notas de cargo no registradas en nuestros libros y aparecen en el estado de cuentas.
nd bs 440. Intereses de Crédito
nd bs 9.050,00. Giro descontado devuelto (9.000 giro mas 50 de gastos).
Notas de crédito no registradas en nuestros libros , aparecen registradas en el estado de cuentas.
nc bs 14.904.00 ( 15.000 nominal menos 96 por gastos de cobranza)
nc bs. 5.000,00 transferencia efectuada por Juan pérez cancelando un giro.
Cheques no registrados en nuestros libros. Aparece cobrado en el estado de cuenta.
cheq 7982 por bs. 10.932,00.
Depósitos en el banco no registrados en libros. Aparece abonado en el estado de cuenta.
No 698 Bs. 6.932,50.
En comunicación con el banco, se averiguó que el cheque 7982 por Bs 10.932 no era nuestro y el banco acreditaría su importe en nuestra cuenta.
El depósito 698 por Bs 6.932,50 fue efectuado por nuestro cobrador de Barquisimeto, cancelando un giro de un cliente de la zona.
Suerte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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